안녕하세요, 일류청년입니다. 지금부터 어플라이드머티어리얼즈의 주가 변화와 실적을 살펴보고 향후 전망을 살펴보겠습니다. 또한 회사 내부의 이슈는 무엇이고 어플라이드머티어리얼즈의 실적에 긍정적인 영향을 미쳐 주가 상승에 기여할 수 있는지 살펴보겠습니다. 어플라이드머티어리얼즈 회사 개요
·회사 개요1972년 10월 5일NASDAQ 증권거래소 상장현재 상장 주식 827,974,828시가총액 KRW 277.5055조주식 티커 AMAT산업 반도체 장비 및 테스트 AMAT는 반도체 및 디스플레이 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 회사로 주로 3개 부문에서 운영됩니다.·첫째, 반도체 시스템반도체 칩 또는 직접 회로를 제조하는 데 필요한 제조 장비를 개발, 제조 및 판매에피택시, 이온 이식, 산화 및 질화 급속 열처리, 물리 기상 증착, 화학 기상 증착, 화학 기계적 평탄화, 전기 화학 증착, 원자층 증착, 계측 및 검사 도구를 포함한 다양한 기술을 제공합니다.둘째, Applied Global Services반도체, 디스플레이 및 기타 제품을 위한 예비 부품 업그레이드, 이전 세대 장비 재제조 및 공장 자동화 소프트웨어로 구성된 장비 및 팹 성능과 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공합니다.셋째, 디스플레이 및 인접 시장액정디스플레이, 유기발광다이오드, TV, 모니터, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 Applied Materials Company가 기타 소비자 지향 기기에 대한 제조 및 공급 기술 발표
·회사 내부자 거래 주시 2024년 6월 21일, AMAT 이사 Thomas J. Iannotti는 주당 236.65달러에 회사 주식 9,827주를 매각했으며 매각 가치는 230만 달러가 넘을 것으로 추산됩니다. 이 수치에는 2025년 3월에 귀속될 예정인 1,128주 제한 주식이 포함되므로 회사 이사인 Iannotti가 귀속일까지 이사로 계속 재직했을 것이라는 점에 주목하는 것이 흥미로울 것입니다. 이는 회사 내 직원 매각을 통해 경영진이 회사의 현재 가치와 미래 전망에 대한 통찰력을 얻을 수 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 주식을 매수할 때 거래 수치뿐만 아니라 내부자 매각도 주시해야 합니다. 그러나 내부자 거래가 매수 및 매도에 대한 인센티브를 제공할 수 있지만 반드시 회사 전망의 변화를 나타내는 것은 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 참고 · 칩 성능 개선 현재 칩 배선 기술 분야에서 업계 리더로 인정받고 있습니다. 칩이 2nm 로직 노드 이상으로 축소됨에 따라 컴퓨터 시스템의 와트당 성능을 개선하기 위한 혁신의 성공적인 도입. 최신 개발 내용은 다음과 같습니다. 구리 칩 배선을 개선하기 위한 루테늄 사용, 3D 스태킹을 위한 로직 및 DRAM 칩을 강화하기 위한 새로운 저유전율 재료 생산업체 Black Diamond가 PECVD 제품 라인의 일부인 Applied의 Black Diamond 재료의 개선된 버전을 출시하고 루테늄과 코발트의 이진 금속 조합을 공개했습니다. 이를 통해 배선에 사용되는 라이너의 두께를 33%까지 줄일 수 있어 전기선 저항을 최대 25%까지 줄일 수 있습니다. Applied Materials는 이러한 개선 사항이 칩 성능을 개선하고 전력 소비를 줄이는 데 도움이 될 것이라고 말합니다. Applied Materials의 수입 및 배당금
·배당금 증가 2024년 5월 22일 분기별 현금 배당금이 주당 0.32달러에서 0.40달러로 25% 증가했습니다. 회사의 배당금 증가는 회사의 강력한 재무 건전성과 주주에게 자본을 환원하려는 노력을 반영합니다.
·좋은 실적 기록최근 실적 발표2024년 5월 16일HBM 웨이퍼 할당은 1분기 동안 5%에서 15%로 증가HBM 장비 판매는 2024년에 6배 성장할 것으로 예상됩니다.2분기까지 지난 12개월 동안 약 47%의 높은 판매 기록3분기 매출은 시장 예상치를 크게 상회약 66억 5천만 달러의 매출과 2.09달러의 주당 순이익은 4월 분기 시장 가이던스의 상한선을 상회했습니다.2024년은 AMAT 회사의 GAA 노드 출하의 첫 해이며 GAA로의 공정 전환으로 인해 10만 개 웨이퍼당 약 60~70달러의 시장 성장률로 시장 점유율의 50%를 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 GAA 전환으로 창출되는 매출은 약 25억 달러이며, 2025년에는 50억 달러(매출 비율의 약 2배)가 될 것으로 예상됩니다. 분기별 매출 증가는 회사의 재무 건전성과 수익성 유지 가능성을 보여줄 수 있습니다. 향후 첨단 패키징 부문에서 전년 대비 70% 증가할 것으로 예상되어 17억 달러의 매출을 기록할 가능성을 시사합니다. 현재 회사의 Gate All Around(GAA) 기술은 24년 만에 25억 달러 이상의 매출을 기록하고 있습니다. 25년 만에 50억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 회사 기술의 호조세와 미래 발전으로 인해 금융 기관의 Applied Materials에 대한 주가 예측은 240달러에서 255달러로 업데이트되었습니다. Applied Materials 주가 분석
AMAT의 주가는 시장에서 상승세를 보이며 지난 12개월 동안 약 75% 이상의 높은 수익률을 기록했습니다. 13일 현재 주가는 $243.40(+$2.14, +0.89%)이고, 종가 이후 $244.49(+$1.09, +0.45%)입니다. 지금까지의 결과만 보면 약 27.67의 높은 주가수익비율로 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 형성하고 있습니다. 평균 투자자 매수가격이 228,696원으로 약 46.37%의 평균 통계적 수익률을 기록하고 있습니다. 현재 반도체 산업에서 보유한 주식과 유사한 시리즈를 찾고 있다면 참고하시면 됩니다. 다만, 선택에 대한 책임은 본인에게 있음을 알려드립니다. 최근 차트를 보면 급등한 후 하락세로 반전되었습니다. 이는 강세 기간 동안 두 번째 캔들에 갭을 만든 것으로 보입니다. 그러나 두 번째 캔들이 작은 범위 내에서 거래되면서 현재 개장 가격 또는 그 근처에서 마감되었습니다. 이런 종류의 차트는 기본적으로 현재 추세에 대한 신뢰 지표가 감소하고 있으며 추세 반전은 다음 캔들의 낮은 개장 가격에서 시작되는 것으로 보입니다. 이는 Applied Materials 주가와 실적을 통한 미래 전망 분석이었습니다. 감사합니다.